投資戦略 「中間選挙の年は株が下がりやすい」は本当か？S&P500・20サイクル分のデータで検証する
「中間選挙の年は株が下がりやすい」という噂を、S&P500の1950〜2026年・20サイクル分のデータで検証。平均リターンや月別推移、個別年のばらつきまで一次データで確認します。
2. 投資の理論
投資戦略 
ポートフォリオ理論 ゴールドプラス徹底検証・続編：金が26%下落しても運用効率は保たれたのか【2026年最新データ】
金価格が26%下落した2026年、ゴールドプラス戦略のシャープレシオ・相関係数を最新データで再検証。理論値と実物Tracers商品の値動きも比較します。
投資戦略 口座・カードの「技術負債」、年間何時間分か？棚卸しと管理時間シミュレーションで検証した
証券口座やカードが気づけば増えていませんか？筆者自身の口座遍歴を棚卸しし、口座数が増えることで生じる年間管理時間をシミュレーションで試算しました。
アセットアロケーション 「GPIFが日本株を増やす」は本当か？基本ポートフォリオを一次資料で検証する
財務相発言で「GPIFが日本株比率を引き上げる」との観測が浮上。しかし基本ポートフォリオ変更には法律に基づく厳格な手続きが必要です。一次資料と独自試算でGPIFの実態を検証します。
投資戦略 最短ルートで資産を最大化する：過去記事から導き出した「資産形成の攻略ロードマップ」
貯蓄型保険の見直しからiDeCo活用、出口戦略まで。90記事の検証結果を統合し、エンジニア視点で導き出した最短ルートの資産形成ロードマップを6ステップで解説します。
投資戦略 「長期投資は必ず報われる」は本当か。150年のデータで検証した
S&P500の150年データを実質ベースで検証。20年保有でも4回に1回は実質マイナスになった時代が存在します。「必ず報われる」の条件と前提をデータで誠実に解説。
ポートフォリオ理論 シャープレシオとは何か？S&P500を基準に「運用効率」の正体を数学で解剖する
シャープレシオの計算式と意味を基礎から解説。S&P500の期間別データで実証し、最大化する2つのアプローチをゴールド・BTC混合の感度分析で検証します。
投資戦略 【連載 第3回】実践・併用：企業年金（DC/CB）がある人のための、賢いiDeCo活用術
企業型DCやCBがあるからiDeCoは不要？それは「未利用リソース」の放置です。少額拠出でも驚異の28%ROIを叩き出すロジックを解説。
投資戦略 【連載 第2回】NISA vs iDeCo：損得の分岐点と優先順位のロジック
NISAとiDeCo、どちらを優先すべきか迷っていませんか？本記事では「流動性」と「所得税率」の2軸で、損益分岐点を論理的に判定するアルゴリズムを公開。自身の状況に合わせた最適なリソース配分をエンジニア的視点で導き出します。
ポートフォリオ理論 【連載 第4回】S&P 500・SOX指数との「役割分担」。NASDAQ 100をポートフォリオに組み込む論理的最適解。
S&P 500、NASDAQ 100、SOX指数の相関性と重複率をデータで分析。分散投資の罠である「冗長性」を排し、いかに効率的なポートフォリオを構築すべきかをエンジニアが論理的に解説します。