米国株投資 S&P500が2026年だけで27回最高値更新、「もう遅い」は本当か？1957年からの積立データで検証した
S&P500は2026年に27回最高値を更新。「もう遅い」と積立を迷う心理を、1957年からの一括投資・積立データで検証し、過去の傾向を確認します。
3. 運用の実践
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米国株投資 S&P500、2026年の上昇の「主役」はマグニフィセント7ではなかった？寄与度を一次データで試算した
S&P500の2026年+12%上昇のうち、マグニフィセント7の寄与はわずか19%。SPYファクトシートとyfinanceのデータから寄与度を試算し、AI相場論の実態を検証します。
米国株投資 新NISAの含み益、何%が「円安」のおかげ？S&P500を価格要因と為替要因に分解して検証した
S&P500最高値×ドル円159円、含み益のどこまでが株価上昇でどこまでが円安か。2024年以降の一次データで価格要因と為替要因を分解し、直近1年は為替寄与が3割近いことを確認します。
米国株投資 証券会社の「S&P500年末予想」はどれだけ当たる？過去8年の的中率を一次データで検証した
「証券会社の年末予想を信じていいの？」CNBC等の一次資料をもとに2018〜2026年のS&P500目標株価と実績を突き合わせ、平均乖離率15%・的中率25%という検証結果を確認します。
インデックスファンド インデックス投資の正体を一次資料で検証する：自己修復アルゴリズムの実力と、見過ごせない集中リスク
S&P500の「時価総額加重平均」を一次資料と実データで徹底検証。平均に勝てる銘柄はわずか28%、上位10銘柄の集中度は過去最高水準に。エンジニア視点でインデックスの実力とリスクを解説します。
米国株投資 【検証】日銀が利上げしたのに、なぜ円安が止まらないのか？5回の利上げ局面とドル円の関係をデータで確かめてみた
日銀の利上げ＝円高という直感は正しいのか。2024年以降5回の利上げ局面のドル円データを検証し、利上げ月の積立を避けた場合と継続した場合の結果を比較しました。
米国株投資 FANG+とSOXの違いを徹底整理｜レバレッジも含めてリスクとリターンを比較する
FANG+・SOX・レバレッジ投信の違いをエンジニア視点で解説。信託報酬・構成銘柄・リスク特性を整理し、コア・サテライト戦略での活かし方まで、データに基づきフラットに比較します。
インデックスファンド NASDAQ100とS&P500、20年のデータで比較する：リターンとリスクの構造を理解する
NASDAQ100とS&P500を20年間の実績データで比較。累積リターン・最大ドローダウンをPythonで可視化し、リスクの構造をフラットに解説します。
高配当株投資 新NISAで「高配当株」を選ぶ前に知っておきたいこと——資産形成期に不利な3つの数学的理由
配当課税・NISA枠の浪費・出口戦略の誤解。シミュレーションデータで検証した、資産形成期に高配当株投資が構造的に不利な3つの理由を解説します。
インデックスファンド 【連載 第3回】徹底比較！NASDAQ100インデックス投信。トラッキングエラーとNISA制度から導き出す最適解。2026年5月、ファンドの実装効率を読み解く
信託報酬だけでは見えない「運用誤差（トラッキングエラー）」の影響を30年シミュレーションで可視化。さらにiFreeNEXTが持つ「つみたて投資枠対応」という独自価値を含め、エンジニアの視点でNASDAQ100投信を徹底比較します。