米国株投資 【検証】日銀が利上げしたのに、なぜ円安が止まらないのか？5回の利上げ局面とドル円の関係をデータで確かめてみた
日銀の利上げ＝円高という直感は正しいのか。2024年以降5回の利上げ局面のドル円データを検証し、利上げ月の積立を避けた場合と継続した場合の結果を比較しました。
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米国株投資 FANG+とSOXの違いを徹底整理｜レバレッジも含めてリスクとリターンを比較する
FANG+・SOX・レバレッジ投信の違いをエンジニア視点で解説。信託報酬・構成銘柄・リスク特性を整理し、コア・サテライト戦略での活かし方まで、データに基づきフラットに比較します。
米国株投資 FANG+の不調にどう向き合うか？過去のデータから導き出す「回復へのシナリオ」と合理的判断
FANG+の下落で不安を感じていませんか？「いつ戻るのか」という疑問に対し、過去10年のドローダウン（下落率）や回復にかかった期間を数値データに基づき冷静に分析します。NISA売却の是非や、ボラティリティをリターンのコストとして受け入れる考え方を、誠実かつ合理的な視点で解説します。
米国株投資 【検証】S&P500の「500社分散」は嘘？データで暴く集中リスクの正体
「S&P500は500社に分散されているから安心」は本当か？HHI指数による有効銘柄数の算出や、セクター下落時の感度分析をPythonで検証。データに基づきインデックス投資の「構造的リスク」と正しい向き合い方を解説します。
米国株投資 【検証】S&P500の利益は「実力」か「円安」か？為替リスクの構造を論理的に解剖してみた
S&P500投資で「円高」を恐れる必要はない？1ドル150円から100円への暴落シナリオを30年の理論値と、過去30年の実績データの両面で検証。為替のマイナスを株価の複利成長がいつ上書きするのか、論理的に解説します。