高配当株投資 新NISAで「高配当株」を選ぶ前に知っておきたいこと——資産形成期に不利な3つの数学的理由
配当課税・NISA枠の浪費・出口戦略の誤解。シミュレーションデータで検証した、資産形成期に高配当株投資が構造的に不利な3つの理由を解説します。
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高配当株投資 
出口戦略 【連載 第5回】NASDAQ100運用システムの実装：暴落を「仕様」として受け入れ、出口まで完走するロジック
NASDAQ100運用連載の完結編。統計的なリスク（2σ）と現実の暴落（-70%超）を「仕様」と捉え、日本居住者向けの4%ルール再定義から出口戦略（定率・現金クッション）までを論理的に解説。
インデックスファンド 【連載 第2回】信託報酬0.1958%の衝撃。SBIの新NASDAQ100ファンドが「コストの常識」を塗り替える。2026年4月、コスト構造のパラダイムシフトを読み解く
2026年4月に新設された「SBI NASDAQ100」の低コストを徹底検証。既存の雪だるまシリーズとの違いや、特定口座・NISA枠での乗り換え判断基準を、エンジニアの視点でロジカルに解説します。
インデックスファンド 【連載 第1回】NASDAQ100が「最強の成長取り込みシステム」へ進化。2026年5月、選定ルールの劇的変更を読み解く
2026年5月1日より適用されるNASDAQ100の新選定ルールをロジカルに解説。「ファスト・エントリー」の導入や資本構成の縛り撤廃が、私たちの投資にどのような影響を与えるのか。データの裏付けと共に誠実にお伝えします。
投資の基礎知識 夜中に日経平均が動くのはなぜ？先物取引の仕組みと「夜間の値動き」との合理的な付き合い方
夜中に日経平均先物が動くのはなぜ？その論理的な仕組みと、長期投資家が夜間の乱高下を無視すべき合理的な理由を、専門用語を抑えて誠実に解説します。
投資戦略 リスクの正体を数式で理解する：標準偏差とベルカーブの嘘 〜エンジニアが考える「安全率」としての資産運用〜
投資のリスクを「損失」ではなく「振れ幅」と定義し、機械設計の「安全率」を応用して堅牢なポートフォリオを構築する方法を解説。σ の罠とファットテイルの現実を、エンジニアの視点でデータに基づき紐解きます。
投資戦略 暴落後の「稲妻の輝く瞬間」を逃さないための合理的投資戦略
S&P 500の長期データから、暴落と急騰の密接な関係を紐解きます。「稲妻の輝く瞬間」を逃さず、合理的な資産形成を続けるための秘訣をベテランアドバイザーが解説。
リスク管理 日本株「失われた30年」の教訓：特定の国に依存しないシステムの堅牢性
1989年のバブル崩壊をケーススタディに、単一国投資の脆弱性を検証。全世界分散と現金比率30%を組み合わせ、相場の長期停滞を「仕様」として組み込むエンジニア的投資戦略を解説します。不確実な未来でも運用を継続するための「堅牢なポートフォリオ」の設計思想とは。
リスク管理 米国株「長期停滞期」を生き抜く：1970年代のスタグフレーションに学ぶ堅牢な投資設計
1970年代のスタグフレーションを舞台に、S&P500と現金比率を組み合わせた戦略を数理的に検証。暴落を「予測」するのではなく、比率を「制御」することで資産を爆発させる合理的な運用プロセスを解説します。
米国株投資 FANG+の不調にどう向き合うか？過去のデータから導き出す「回復へのシナリオ」と合理的判断
FANG+の下落で不安を感じていませんか？「いつ戻るのか」という疑問に対し、過去10年のドローダウン（下落率）や回復にかかった期間を数値データに基づき冷静に分析します。NISA売却の是非や、ボラティリティをリターンのコストとして受け入れる考え方を、誠実かつ合理的な視点で解説します。