安全率

【連載第5回】NASDAQ100運用システムの実装：暴落を「仕様」として受け入れ、出口まで完走するロジック

NASDAQ100運用連載の完結編。統計的なリスク（2σ）と現実の暴落（-70%超）を「仕様」と捉え、日本居住者向けの4%ルール再定義から出口戦略（定率・現金クッション）までを論理的に解説。

リスクの正体を数式で理解する：標準偏差とベルカーブの嘘〜エンジニアが考える「安全率」としての資産運用〜

投資のリスクを「損失」ではなく「振れ幅」と定義し、機械設計の「安全率」を応用して堅牢なポートフォリオを構築する方法を解説。σ の罠とファットテイルの現実を、エンジニアの視点でデータに基づき紐解きます。