インデックスファンド インデックス投資の正体を一次資料で検証する：自己修復アルゴリズムの実力と、見過ごせない集中リスク
S&P500の「時価総額加重平均」を一次資料と実データで徹底検証。平均に勝てる銘柄はわずか28%、上位10銘柄の集中度は過去最高水準に。エンジニア視点でインデックスの実力とリスクを解説します。
時価総額加重平均
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インデックスファンド インデックスの「内部仕様」を解剖する：時価総額加重平均という自己修復アルゴリズムの正体
S&P500などのインデックスは、単なる株価の平均ではありません。「時価総額加重平均」という数理モデルに基づき、自動で勝ち組を選び続ける自己修復アルゴリズムです。その仕組みをエンジニア視点で図解し、なぜ長期投資で勝てるのかを論理的に解説します。
インデックスファンド インデックス投資の「中身」を理解する
S&P500が採用する「時価総額加重」と、FANG+などの「均等加重」。実は均等加重が「強制的な逆張り」であることを知っていますか？両者の仕組みとリスクの違いをデータで検証し、納得感のある選び方を解説します。