リスク管理 期待リターンとリスクの「算数」：最大下落幅から逆算する、あなたにとって最適な「株式＋現金」比率
「いくら儲かるか」ではなく「どれだけの下落に耐えられるか」で投資比率を決めませんか？最大下落幅（MDD）から逆算して、合理的・数理的にあなたに最適な株式と現金の比率を導き出す方法を解説します。
2. 投資の理論
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リスク管理 2026年有事の検証：シンプル・ポートフォリオで読み解く「守り」の真価 ｰ 第3回 ｰ
【3回シリーズ最終回】2026年2月末の米イラン情勢を経て、結局「何もしなかった」投資家が勝った理由をデータで証明。長期チャートで見るノイズの正体と、最強の防風林としてのシンプル・ポートフォリオ。
リスク管理 2026年有事の検証：シンプル・ポートフォリオで読み解く「守り」の真価 ｰ 第2回 ｰ
【3回シリーズ第2回】2026年3月の円安局面を徹底分析。米国株の下落を円安がどう相殺したのか、最新データで検証。資産の評価額維持と、エネルギー高騰による購買力低下のトレードオフから考える「真の通貨分散」の意義。
リスク管理 2026年有事の検証：シンプル・ポートフォリオで読み解く「守り」の真価 ｰ 第1回 ｰ
【3回シリーズ第1回】2026年2月末の米イラン緊張から始まった下落局面を徹底検証。株100%に対し、現金・債券・金を10%加えた「シンプル・ポートフォリオ」が、時間差でやってくるリスクにどう対抗したのかを、円建てデータで解き明かします。
ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第4回】オルカン＋ゴールドプラスは最強の「放置先」か？最新商品の徹底検証
2026年3月6日設定の「Tracers オールカントリー・ゴールドプラス」を徹底解剖。全世界株式（オルカン）と金の組み合わせがもたらす「究極の分散」の威力を、過去のデータから客観的に検証します。
ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第3回】ゴルナスの破壊力とリスク：NASDAQ100に金100%を上乗せするとどうなるか
成長エンジンをNASDAQ100に差し替えた「ゴルナス（株100%＋金100%）」の破壊力とリスクを徹底検証。S&P500ベースのゴールドプラスやNASDAQ100単体との比較から、最適な投資戦略を考察します。
ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第2回】200%運用のインパクトと、論理的な投資家が抱く疑問
ゴールドプラス（株100%＋金100%）とレバレッジなしの50/50運用を徹底比較。過去20年のバックテストから、金利コスト、資金効率、シャープレシオの違いを論理的に検証します。
ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第1回】S&P500に金を「上乗せ」する：ゴールドプラスという新発想
株式に金を100%上乗せする「ゴールドプラス」の仕組みを解説。実在商品の構造や先物取引の金利コスト、過去20年のS&P500とのバックテスト結果を論理的に検証します。
投資戦略 市場の「ノイズ」を論理的に捨てる技術：期待値に基づいた情報選別と資産形成
投資の成果を左右するのは情報の量ではなく「選別」です。短期的なノイズと長期的な期待値を論理的に分離し、感情に左右されない資産形成を実現するための「定点観測」と思考法を解説します。
投資戦略 資産運用の「技術負債」を解消せよ：管理コストを最小化する金融インフラの再設計術
複雑化した口座やクレカを「技術負債」と定義。特定の経済圏へ垂直統合し、管理コストを最小化することで、人生の時間を生み出すための「金融リファクタリング」術を解説します。