ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第4回】オルカン＋ゴールドプラスは最強の「放置先」か？最新商品の徹底検証
2026年3月6日設定の「Tracers オールカントリー・ゴールドプラス」を徹底解剖。全世界株式（オルカン）と金の組み合わせがもたらす「究極の分散」の威力を、過去のデータから客観的に検証します。
2. 投資の理論
ポートフォリオ理論 
ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第3回】ゴルナスの破壊力とリスク：NASDAQ100に金100%を上乗せするとどうなるか
成長エンジンをNASDAQ100に差し替えた「ゴルナス（株100%＋金100%）」の破壊力とリスクを徹底検証。S&P500ベースのゴールドプラスやNASDAQ100単体との比較から、最適な投資戦略を考察します。
ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第2回】200%運用のインパクトと、論理的な投資家が抱く疑問
ゴールドプラス（株100%＋金100%）とレバレッジなしの50/50運用を徹底比較。過去20年のバックテストから、金利コスト、資金効率、シャープレシオの違いを論理的に検証します。
ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第1回】S&P500に金を「上乗せ」する：ゴールドプラスという新発想
株式に金を100%上乗せする「ゴールドプラス」の仕組みを解説。実在商品の構造や先物取引の金利コスト、過去20年のS&P500とのバックテスト結果を論理的に検証します。
投資戦略 市場の「ノイズ」を論理的に捨てる技術：期待値に基づいた情報選別と資産形成
投資の成果を左右するのは情報の量ではなく「選別」です。短期的なノイズと長期的な期待値を論理的に分離し、感情に左右されない資産形成を実現するための「定点観測」と思考法を解説します。
投資戦略 資産運用の「技術負債」を解消せよ：管理コストを最小化する金融インフラの再設計術
複雑化した口座やクレカを「技術負債」と定義。特定の経済圏へ垂直統合し、管理コストを最小化することで、人生の時間を生み出すための「金融リファクタリング」術を解説します。
投資戦略 死ぬ時に一番金持ちでいいのか？：人生の満足度を最大化する「資産のピーク」と「使いどき」の数理的結論
資産形成の「終わらせ方」を考えたことはありますか？本記事では「DIE WITH ZERO」の思想に基づき、健康と幸福のROIを最大化するための「資産の天井（キャップ）」設定の合理性を、Pythonシミュレーションを用いて解説します。
投資戦略 なぜ投資は「合理的」に判断できないのか？：『損失回避』をシステムで攻略する
投資で損を極端に嫌うのは、脳の「生存本能」という名の仕様です。行動経済学のプロスペクト理論を分かりやすく解説し、感情的な売買がいかにリターンを損なうかをデータで検証。意志の力に頼らず「システム」で勝つための具体策を提案します。
投資戦略 複雑さは「コスト」である：なぜ「現金と株式」だけのシンプル構成が最強の最適解なのか
投資の分散を複雑にしすぎていませんか？管理コスト（認知負荷）を最小化し、リスク管理を「現金比率」だけで完結させる「引き算の投資術」の合理性を、独自シミュレーションを交えて誠実に解説します。
投資戦略 最大の資産は証券口座の中にはない：年利5%の運用より「自分への投資」が圧倒的に合理的な理由
資産形成は「金融資産」と「人的資本」の合計です。20代・30代にとってなぜ自己投資が最も効率的なのか、ROIの比較とライフサイクル投資術の観点から誠実かつ合理的に解説します。