リスク管理 米国株「長期停滞期」を生き抜く：1970年代のスタグフレーションに学ぶ堅牢な投資設計
1970年代のスタグフレーションを舞台に、S&P500と現金比率を組み合わせた戦略を数理的に検証。暴落を「予測」するのではなく、比率を「制御」することで資産を爆発させる合理的な運用プロセスを解説します。
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リスク管理 2026年有事の検証：シンプル・ポートフォリオで読み解く「守り」の真価 ｰ 第3回 ｰ
【3回シリーズ最終回】2026年2月末の米イラン情勢を経て、結局「何もしなかった」投資家が勝った理由をデータで証明。長期チャートで見るノイズの正体と、最強の防風林としてのシンプル・ポートフォリオ。
リスク管理 2026年有事の検証：シンプル・ポートフォリオで読み解く「守り」の真価 ｰ 第2回 ｰ
【3回シリーズ第2回】2026年3月の円安局面を徹底分析。米国株の下落を円安がどう相殺したのか、最新データで検証。資産の評価額維持と、エネルギー高騰による購買力低下のトレードオフから考える「真の通貨分散」の意義。
ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第2回】200%運用のインパクトと、論理的な投資家が抱く疑問
ゴールドプラス（株100%＋金100%）とレバレッジなしの50/50運用を徹底比較。過去20年のバックテストから、金利コスト、資金効率、シャープレシオの違いを論理的に検証します。
ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第1回】S&P500に金を「上乗せ」する：ゴールドプラスという新発想
株式に金を100%上乗せする「ゴールドプラス」の仕組みを解説。実在商品の構造や先物取引の金利コスト、過去20年のS&P500とのバックテスト結果を論理的に検証します。
インデックスファンド インデックス投資の「設計図」を読み解く：45年で中身が激変しても「最強」であり続ける理由
インデックス投資がなぜ長期的に強いのか？単なる「右肩上がり」の結果論ではなく、S&P500が持つ「自動メンテナンス機能」と「採用基準」という設計図から解説。1980年からのセクター推移グラフを用い、産業の新陳代謝が担保する長期投資の合理性を解き明かします。
インデックスファンド 【2026年2月】S&P 500ファンド定点観測：主要5ファンドの運用結果確認
2026年2月のS&P 500インデックスファンド定点観測。eMAXIS Slimの10兆円突破による低コスト化の実態や、主要5銘柄の実質コスト・指数乖離を徹底比較します。
投資戦略 なぜ投資は「合理的」に判断できないのか？：『損失回避』をシステムで攻略する
投資で損を極端に嫌うのは、脳の「生存本能」という名の仕様です。行動経済学のプロスペクト理論を分かりやすく解説し、感情的な売買がいかにリターンを損なうかをデータで検証。意志の力に頼らず「システム」で勝つための具体策を提案します。
リスク管理 為替ヘッジは「コストに見合う保険」か？円安・円高の不安を合理的思考で解剖する。
為替ヘッジのコストは手数料ではなく「金利差」で決まります。年率4%を超えることもあるコストが、30年後の資産に与える破壊的な影響をPythonでシミュレーション。合理的投資家が選ぶべき最適解を解説します。
投資戦略 持ち家は「資産」か「浪費」か：機会損失（Opportunity Cost）で計算する不動産購入の合理的判断
「家賃はもったいない」は本当か？不動産購入の最大の隠れコスト「機会損失」をS&P500運用と比較シミュレーション。35年後に1,000万円以上の差がつく理由を、投資家の視点で論理的に解説します。Pythonコード付き。