リスク管理 リスク許容度は「進化」する：投資初期の「絶対防衛ライン」と、資産拡大期の「含み益バリア」の統合理論
投資初心者と熟練者のリスク感覚の違いは「含み益バリア」にあります。初期の損失許容公式と、資産拡大期の安全域をシミュレーションで可視化。フェーズごとに変わる合理的な資産防衛術を解説します。
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米国株投資 【検証】S&P500の「500社分散」は嘘？データで暴く集中リスクの正体
「S&P500は500社に分散されているから安心」は本当か？HHI指数による有効銘柄数の算出や、セクター下落時の感度分析をPythonで検証。データに基づきインデックス投資の「構造的リスク」と正しい向き合い方を解説します。
投資戦略 「一括投資 vs 積立投資」の確率論的決着：データと心理から導く最適解
「一括投資と積立投資、どっちが正解？」という疑問に確率論と実データで答えます。過去30年の勝率やリーマンショック時の資産推移をシミュレーション。論理的な期待値だけでなく「精神的コスト」を考慮した、あなたに最適な投資の始め方を提案します。
投資戦略 「暴落時の挙動」を過去データからエンジニアが解剖【新NISA・積立投資】
新NISAから投資を始めた方向けに、過去の暴落データを基に「積立停止・売却」と「継続」の最終損益差を徹底比較。感情に流されない「機械的積立」の優位性をエンジニア的視点で解説し、未来の資産形成に繋がる具体的な戦略を提案します。
投資戦略 FANG+・SOX・レバレッジ投信。流行で選ばない、自分だけの「最適解」を見つける比較ガイド
FANG+、SOX、レバレッジ投信。高いリターンが魅力の「尖った商品」の違いとリスクを徹底解説。ボラティリティや逓減の仕組みを正しく理解し、コア・サテライト戦略で賢くポートフォリオに組み込むための判断基準を、初心者にも分かりやすく伝えます。
NISA 【警告】新NISAで「高配当株」を安易に買ってはいけない数学的な理由
新NISAで人気の高配当株投資。実は資産形成期には不向きな「不都合な真実」があるのをご存知ですか？配当落ちの仕組み、税金による複利の阻害、そしてNISA枠の浪費…。数学的な根拠をもとに、なぜインデックス投資が最も効率的なのかを徹底解説します。
インデックスファンド 【新NISA】S&P500 vs オルカン、どっち？「過去のチャート」を信じてはいけない理由
新NISAでS&P500とオルカン（全世界株式）、どちらに投資すべきか迷っていませんか？実は「過去のリターン」だけで選ぶのは危険です。両者のリスクの違いや「未来の構造」から導き出す合理的な選び方を徹底比較します。