リスク管理 2026年有事の検証：シンプル・ポートフォリオで読み解く「守り」の真価 ｰ 第3回 ｰ
【3回シリーズ最終回】2026年2月末の米イラン情勢を経て、結局「何もしなかった」投資家が勝った理由をデータで証明。長期チャートで見るノイズの正体と、最強の防風林としてのシンプル・ポートフォリオ。
2026-03
リスク管理 
リスク管理 2026年有事の検証：シンプル・ポートフォリオで読み解く「守り」の真価 ｰ 第2回 ｰ
【3回シリーズ第2回】2026年3月の円安局面を徹底分析。米国株の下落を円安がどう相殺したのか、最新データで検証。資産の評価額維持と、エネルギー高騰による購買力低下のトレードオフから考える「真の通貨分散」の意義。
リスク管理 2026年有事の検証：シンプル・ポートフォリオで読み解く「守り」の真価 ｰ 第1回 ｰ
【3回シリーズ第1回】2026年2月末の米イラン緊張から始まった下落局面を徹底検証。株100%に対し、現金・債券・金を10%加えた「シンプル・ポートフォリオ」が、時間差でやってくるリスクにどう対抗したのかを、円建てデータで解き明かします。
ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第4回】オルカン＋ゴールドプラスは最強の「放置先」か？最新商品の徹底検証
2026年3月6日設定の「Tracers オールカントリー・ゴールドプラス」を徹底解剖。全世界株式（オルカン）と金の組み合わせがもたらす「究極の分散」の威力を、過去のデータから客観的に検証します。
ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第3回】ゴルナスの破壊力とリスク：NASDAQ100に金100%を上乗せするとどうなるか
成長エンジンをNASDAQ100に差し替えた「ゴルナス（株100%＋金100%）」の破壊力とリスクを徹底検証。S&P500ベースのゴールドプラスやNASDAQ100単体との比較から、最適な投資戦略を考察します。
ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第2回】200%運用のインパクトと、論理的な投資家が抱く疑問
ゴールドプラス（株100%＋金100%）とレバレッジなしの50/50運用を徹底比較。過去20年のバックテストから、金利コスト、資金効率、シャープレシオの違いを論理的に検証します。
ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第1回】S&P500に金を「上乗せ」する：ゴールドプラスという新発想
株式に金を100%上乗せする「ゴールドプラス」の仕組みを解説。実在商品の構造や先物取引の金利コスト、過去20年のS&P500とのバックテスト結果を論理的に検証します。
米国株投資 FANG+の不調にどう向き合うか？過去のデータから導き出す「回復へのシナリオ」と合理的判断
FANG+の下落で不安を感じていませんか？「いつ戻るのか」という疑問に対し、過去10年のドローダウン（下落率）や回復にかかった期間を数値データに基づき冷静に分析します。NISA売却の是非や、ボラティリティをリターンのコストとして受け入れる考え方を、誠実かつ合理的な視点で解説します。